国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)
今天最新净值
1.1181
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
0.0004 0.0335%
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1677亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一月国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0024 |
-0.22% |
