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国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012955)

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今天最新净值 1.1136 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 0.0004 0.0335%

累计净值：1.1136
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1677亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	0.28%	-0.29%	0.75%	11.43%	10.29%	10.52%	11.36%
同类排名	920/1374	286/1350	849/1374	891/1355	128/1323	87/1183	92/1037	-

国寿安保稳盛6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600000	浦发银行	0.0000	1.46%	-2.25%
600900	长江电力	0.0000	1.43%	-1.90%
601288	农业银行	0.0000	1.37%	-2.13%
01810	小米集团-W	0.0000	1.11%	0.13%
600941	中国移动	0.0000	1.05%	-2.41%
601166	兴业银行	0.0000	1.03%	-0.89%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.98%	-0.28%
601229	上海银行	0.0000	0.82%	-1.61%
601611	中国核建	0.0000	0.81%	-0.98%
601669	中国电建	0.0000	0.76%	-1.38%

国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金档案

基金代码	012955	基金简称	国寿安保稳盛6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-12	成立日期	2021-08-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	3.1677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%