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国寿安保尊荣中短债债券C - 基金主页(代码:006774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1475 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1875
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.6470亿
最近资产：38.26亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力阚磊李辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-	0.03%	0.99%	2.25%	6.40%	7.76%	18.87%
同类排名	811/912	904/906	714/912	296/892	691/831	313/718	329/488	-

国寿安保尊荣中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0400元

国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金档案

基金代码	006774	基金简称	国寿安保尊荣中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄力阚磊李辉	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	38.26亿	最近份额	33.6470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%