国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询(006774)
今天最新净值
1.1484
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6470亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 阚磊 李辉
近一月,国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1485 |
1.1885 |
1.1484 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1484 |
1.1884 |
1.1481 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1481 |
1.1881 |
1.1479 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1479 |
1.1879 |
1.1475 |
1.1875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1475 |
1.1875 |
1.1470 |
1.1870 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1475 |
1.1875 |
1.1474 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1482 |
1.1882 |
1.1483 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1483 |
1.1883 |
1.1487 |
1.1887 |
-0.0004 |
-0.03% |
