国寿安保泰吉纯债一年定开债(国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008902)
今天最新净值
1.0626
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1326
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.9786亿
- 最近资产：28.65亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一季国寿安保泰吉纯债一年定开债|国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0626 |
1.1326 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0612 |
1.1312 |
1.0599 |
1.1299 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0602 |
1.1302 |
1.0612 |
1.1312 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0612 |
1.1312 |
1.0635 |
1.1335 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0635 |
1.1335 |
1.0619 |
1.1319 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0619 |
1.1319 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0606 |
1.1306 |
1.0588 |
1.1288 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0588 |
1.1288 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.0454 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.1042 |
1.1242 |
1.1018 |
1.1218 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.1018 |
1.1218 |
1.0992 |
1.1192 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2024-11-22 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0992 |
1.1192 |
1.0989 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008902 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 |
1.0989 |
1.1189 |
1.0986 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
