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国寿安保稳诚混合C - 基金主页(代码:004226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 -0.0056 -0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 0.0011 0.1016%

累计净值：1.4334
成立日期：2017-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9355亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚方旭赟李辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.27%	0.07%	0.76%	10.70%	5.99%	4.78%	50.41%
同类排名	61/1374	308/1350	422/1374	885/1355	166/1323	316/1183	352/1037	-

国寿安保稳诚混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0470元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0510元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0126元

国寿安保稳诚混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	2.20%	-9.40%
688018	乐鑫科技	0.0000	2.18%	-7.78%
600104	上汽集团	0.0000	2.07%	-0.64%
688099	晶晨股份	0.0000	2.06%	-1.57%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.64%	-1.70%
688629	华丰科技	0.0000	1.51%	16.83%
600900	长江电力	0.0000	1.48%	-1.90%
601398	工商银行	0.0000	1.38%	-1.91%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.12%	1.19%
600150	中国船舶	0.0000	1.08%	-0.12%

国寿安保稳诚混合C(004226)基金档案

基金代码	004226	基金简称	国寿安保稳诚混合C	基金全称
发行日期	2017-01-13~2017-01-18	成立日期	2017-01-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴坚方旭赟李辉	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	1.9355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%