国寿安保中债1-3年指数A(国寿安保中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(007010)
今天最新净值
1.0653
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1863
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.9820亿
- 最近资产：33.47亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一季国寿安保中债1-3年指数A|国寿安保中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0653 |
1.1863 |
1.0638 |
1.1848 |
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0.14% |
| 2025-01-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0646 |
1.1856 |
1.0648 |
1.1858 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1860 |
1.0641 |
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0.08% |
| 2025-01-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0641 |
1.1851 |
1.0650 |
1.1860 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.0650 |
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| 2025-01-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2025-01-08 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1866 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2025-01-06 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1879 |
1.0669 |
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| 2025-01-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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|
|
| 2025-01-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1878 |
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| 2024-12-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0668 |
1.1878 |
1.0667 |
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| 2024-12-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2024-12-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2024-12-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2024-12-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2024-12-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1854 |
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| 2024-12-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.07% |
| 2024-12-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2024-12-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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|
|
| 2024-12-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1814 |
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| 2024-12-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1815 |
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| 2024-12-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1815 |
1.0605 |
1.1815 |
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| 2024-12-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0605 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0603 |
1.1813 |
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1.1797 |
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0.15% |
| 2024-11-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1791 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0581 |
1.1791 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0576 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0576 |
1.1786 |
1.0573 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0573 |
1.1783 |
1.0574 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0574 |
1.1784 |
1.0571 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0571 |
1.1781 |
1.0571 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0571 |
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1.0570 |
1.1780 |
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| 2024-11-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.1780 |
1.0571 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0571 |
1.1781 |
1.0570 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0570 |
1.1780 |
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1.1778 |
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| 2024-11-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0568 |
1.1778 |
1.0568 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0568 |
1.1778 |
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1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0566 |
1.1776 |
1.0564 |
1.1774 |
0.0002 |
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| 2024-11-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0564 |
1.1774 |
1.0563 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0563 |
1.1773 |
1.0559 |
1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0559 |
1.1769 |
1.0559 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
