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国寿安保裕丰混合C - 基金主页(代码:011735)

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今天最新净值 0.9327 0.0070 0.7600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9196 0.0011 0.1209%

累计净值：0.9327
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.59%	1.25%	-1.87%	6.19%	-7.83%	-8.04%	-6.73%
同类排名	1125/1372	539/1375	437/1372	1307/1362	763/1325	1157/1187	986/1037	-

国寿安保裕丰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.21%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	2.05%	-1.08%
600309	万华化学	0.0000	1.92%	3.62%
000858	五粮液	0.0000	1.86%	-0.08%
600036	招商银行	0.0000	1.75%	1.00%
600887	伊利股份	0.0000	1.71%	-0.66%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.56%	-0.91%
000333	美的集团	0.0000	1.49%	-0.59%
000999	华润三九	0.0000	1.41%	-2.14%
000538	云南白药	0.0000	1.36%	-0.38%

国寿安保裕丰混合C(011735)基金档案

基金代码	011735	基金简称	国寿安保裕丰混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷方旭赟葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.44亿	最近份额	1.5183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%