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国寿安保裕丰混合C基金净值查询(011735)

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今天最新净值 0.9327 0.0070 0.7600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9196 0.0011 0.1209%

累计净值：0.9327
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

今年以来国寿安保裕丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保裕丰混合C(011735)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9324	0.9324	0.9327	0.9327	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9327	0.9327	0.9257	0.9257	0.0070	0.76%
2025-02-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9257	0.9257	0.9211	0.9211	0.0046	0.50%
2025-02-05	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9211	0.9211	0.9272	0.9272	-0.0061	-0.66%
2025-01-27	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9272	0.9272	0.9280	0.9280	-0.0008	-0.09%
2025-01-22	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9246	0.9246	0.9299	0.9299	-0.0053	-0.57%
2025-01-14	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9275	0.9275	0.9161	0.9161	0.0114	1.24%
2025-01-13	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9161	0.9161	0.9177	0.9177	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9177	0.9177	0.9223	0.9223	-0.0046	-0.50%
2025-01-09	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9223	0.9223	0.9225	0.9225	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9225	0.9225	0.9212	0.9212	0.0013	0.14%
2025-01-07	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9212	0.9212	0.9205	0.9205	0.0007	0.08%
2025-01-06	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9205	0.9205	0.9216	0.9216	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9216	0.9216	0.9263	0.9263	-0.0047	-0.51%
2025-01-02	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9263	0.9263	0.9335	0.9335	-0.0072	-0.77%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%