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国寿安保稳荣混合C - 基金主页(代码:004280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1650 0.0011 0.0935%

累计净值：1.5446
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6242亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-0.06%	0.05%	-0.03%	13.21%	14.06%	12.13%	64.79%
同类排名	1109/1372	1319/1375	1212/1372	1054/1362	138/1325	23/1187	67/1037	-

国寿安保稳荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0540元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0590元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0530元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0216元

国寿安保稳荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600000	浦发银行	0.0000	1.49%	-0.68%
600900	长江电力	0.0000	1.44%	-0.78%
601611	中国核建	0.0000	1.11%	0.00%
600941	中国移动	0.0000	1.07%	1.72%
601166	兴业银行	0.0000	1.05%	1.14%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.00%	2.74%
601229	上海银行	0.0000	0.83%	-0.76%
601006	大秦铁路	0.0000	0.81%	-0.30%
601669	中国电建	0.0000	0.73%	0.39%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	1.50%

国寿安保稳荣混合C(004280)基金档案

基金代码	004280	基金简称	国寿安保稳荣混合C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴坚吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.65亿元	最近份额	4.6242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%