国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.1270
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1650
0.0011 0.0935%
- 累计净值：1.5446
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6242亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
今年以来,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1272 |
1.5448 |
1.1270 |
1.5446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1270 |
1.5446 |
1.1268 |
1.5444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1268 |
1.5444 |
1.1236 |
1.5412 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1236 |
1.5412 |
1.1277 |
1.5453 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1277 |
1.5453 |
1.1291 |
1.5467 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1302 |
1.5478 |
1.1305 |
1.5481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1265 |
1.5441 |
1.1229 |
1.5405 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1229 |
1.5405 |
1.1245 |
1.5421 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1245 |
1.5421 |
1.1250 |
1.5426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1250 |
1.5426 |
1.1265 |
1.5441 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1265 |
1.5441 |
1.1264 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1264 |
1.5440 |
1.1252 |
1.5428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1252 |
1.5428 |
1.1252 |
1.5428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1252 |
1.5428 |
1.1254 |
1.5430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1254 |
1.5430 |
1.1278 |
1.5454 |
-0.0024 |
-0.21% |
