国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.1270
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1650
0.0011 0.0935%
- 累计净值：1.5446
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6242亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1272 |
1.5448 |
1.1270 |
1.5446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1270 |
1.5446 |
1.1268 |
1.5444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1268 |
1.5444 |
1.1236 |
1.5412 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1236 |
1.5412 |
1.1277 |
1.5453 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1277 |
1.5453 |
1.1291 |
1.5467 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1302 |
1.5478 |
1.1305 |
1.5481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1265 |
1.5441 |
1.1229 |
1.5405 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1229 |
1.5405 |
1.1245 |
1.5421 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1245 |
1.5421 |
1.1250 |
1.5426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1250 |
1.5426 |
1.1265 |
1.5441 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1265 |
1.5441 |
1.1264 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1264 |
1.5440 |
1.1252 |
1.5428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1252 |
1.5428 |
1.1252 |
1.5428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1252 |
1.5428 |
1.1254 |
1.5430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1254 |
1.5430 |
1.1278 |
1.5454 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1278 |
1.5454 |
1.1296 |
1.5472 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1274 |
1.5450 |
1.1851 |
1.5487 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1851 |
1.5487 |
1.1906 |
1.5542 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1906 |
1.5542 |
1.1854 |
1.5490 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1854 |
1.5490 |
1.1844 |
1.5480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1844 |
1.5480 |
1.1839 |
1.5475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1839 |
1.5475 |
1.1827 |
1.5463 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1827 |
1.5463 |
1.1821 |
1.5457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1821 |
1.5457 |
1.1851 |
1.5487 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1851 |
1.5487 |
1.1873 |
1.5509 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1873 |
1.5509 |
1.1931 |
1.5567 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1931 |
1.5567 |
1.1894 |
1.5530 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1894 |
1.5530 |
1.1839 |
1.5475 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1839 |
1.5475 |
1.1816 |
1.5452 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1816 |
1.5452 |
1.1784 |
1.5420 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1784 |
1.5420 |
1.1750 |
1.5386 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1750 |
1.5386 |
1.1732 |
1.5368 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1732 |
1.5368 |
1.1730 |
1.5366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1730 |
1.5366 |
1.1739 |
1.5375 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1739 |
1.5375 |
1.1699 |
1.5335 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1699 |
1.5335 |
1.1670 |
1.5306 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1670 |
1.5306 |
1.1639 |
1.5275 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1639 |
1.5275 |
1.1627 |
1.5263 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1627 |
1.5263 |
1.1639 |
1.5275 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1639 |
1.5275 |
1.1637 |
1.5273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1637 |
1.5273 |
1.1673 |
1.5309 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1673 |
1.5309 |
1.1659 |
1.5295 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1659 |
1.5295 |
1.1644 |
1.5280 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1644 |
1.5280 |
1.1613 |
1.5249 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1613 |
1.5249 |
1.1665 |
1.5301 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1665 |
1.5301 |
1.1691 |
1.5327 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1691 |
1.5327 |
1.1735 |
1.5371 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1735 |
1.5371 |
1.1737 |
1.5373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1737 |
1.5373 |
1.1764 |
1.5400 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.1764 |
1.5400 |
1.1796 |
1.5432 |
-0.0032 |
-0.27% |
