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国寿安保安瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2017-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7444亿
最近资产：22.07亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：方旭赟葛佳宋玉青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.09%	0.02%	1.02%	2.73%	5.01%	7.22%	26.42%
同类排名	2669/3303	2643/3328	2058/3311	2584/3206	2452/2798	2193/2362	1852/2000	-

国寿安保安瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0190元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0220元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	分红	每份派现金0.0270元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	分红	每份派现金0.0095元

国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金档案

基金代码	004629	基金简称	国寿安保安瑞纯债债券	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-07	成立日期	2017-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	方旭赟葛佳宋玉青	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	22.07亿	最近份额	20.7444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%