国寿安保安瑞纯债债券基金净值查询(004629)
今天最新净值
1.0781
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2017-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7444亿
- 最近资产：22.07亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：方旭赟 葛佳 宋玉青
今年以来,国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0777 |
1.2421 |
1.0781 |
1.2425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0781 |
1.2425 |
1.0780 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0780 |
1.2424 |
1.0776 |
1.2420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0776 |
1.2420 |
1.0771 |
1.2415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0771 |
1.2415 |
1.0762 |
1.2406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0766 |
1.2410 |
1.0765 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0770 |
1.2414 |
1.0767 |
1.2411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0767 |
1.2411 |
1.0771 |
1.2415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0771 |
1.2415 |
1.0772 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0772 |
1.2416 |
1.0777 |
1.2421 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0777 |
1.2421 |
1.0779 |
1.2423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0779 |
1.2423 |
1.0783 |
1.2427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0783 |
1.2427 |
1.0782 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0782 |
1.2426 |
1.0779 |
1.2423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0779 |
1.2423 |
1.0772 |
1.2416 |
0.0007 |
0.06% |
