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国寿安保泰安纯债债券 - 基金主页(代码:010232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0825 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：159.4478亿
最近资产：169.78亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳阚磊李谦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.06%	0.13%	1.83%	5.84%	10.54%	13.40%	17.65%
同类排名	1626/2998	1992/3011	832/3003	1068/2911	298/2510	267/2099	187/1754	-

国寿安保泰安纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0280元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0290元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	分红	每份派现金0.0050元

国寿安保泰安纯债债券基金动态

国寿安保泰安纯债债券这些中小基金公司靠什么逆风起舞？

在此前震荡调整的市场环境中，公募基金如何把握不多的机会走出一条适合自己的发展道路？对此，一批中小基金公司提供了逆袭的范本。“后续公司将深耕细分赛道，对产品进行精细化布局，与综合性基金公司形成差异化的竞争优势。
标签：投资公司债券收益中小产品实现关联基金：国寿安保泰安纯债债券上银慧嘉利债券中加纯债债券

国寿安保泰安纯债债券(010232)基金档案

基金代码	010232	基金简称	国寿安保泰安纯债债券	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-15	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳阚磊李谦	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	169.78亿	最近份额	159.4478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%