国寿安保泰安纯债债券基金净值查询(010232)
今天最新净值
1.0835
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：159.4478亿
- 最近资产：169.78亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 阚磊 李谦
今年以来,国寿安保泰安纯债债券(010232)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0826 |
1.1706 |
1.0835 |
1.1715 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0835 |
1.1715 |
1.0836 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0836 |
1.1716 |
1.0828 |
1.1708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0828 |
1.1708 |
1.0821 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0821 |
1.1701 |
1.0807 |
1.1687 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0815 |
1.1695 |
1.0815 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0814 |
1.1694 |
1.0806 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0806 |
1.1686 |
1.0813 |
1.1693 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0813 |
1.1693 |
1.0813 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0813 |
1.1693 |
1.0820 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0820 |
1.1700 |
1.0822 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0822 |
1.1702 |
1.0828 |
1.1708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0828 |
1.1708 |
1.0827 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0827 |
1.1707 |
1.0824 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0824 |
1.1704 |
1.0814 |
1.1694 |
0.0010 |
0.09% |
