| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.48% | 2.94% | 7.43% | -2.90% | 10.05% | -27.48% | -33.19% | 17.52% |
| 同类排名 | 522/2326 | 665/2337 | 445/2330 | 1383/2308 | 1334/2258 | 1896/2123 | 1727/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.0000 | 3.00% | -3.18% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.0000 | 2.58% | -0.62% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 2.25% | 4.69% |
| 301291 | 明阳电气 | 0.0000 | 2.25% | -4.13% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.0000 | 2.16% | 1.56% |
| 688073 | 毕得医药 | 0.0000 | 2.15% | 10.65% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.13% | 5.85% |
| 688179 | 阿拉丁 | 0.0000 | 1.92% | 0.78% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 1.90% | -1.40% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 1.85% | -6.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1120 | 0.45% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 0.9867 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
