国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.0599
0.0107 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
-0.0003 -0.0345%
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
今年以来,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0695 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2499 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0599 |
1.2499 |
1.0492 |
1.2392 |
0.0107 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0155 |
1.2055 |
0.0337 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0155 |
1.2055 |
1.0296 |
1.2196 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0296 |
1.2196 |
1.0494 |
1.2394 |
-0.0198 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0547 |
1.2447 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0267 |
1.2167 |
0.9861 |
1.1761 |
0.0406 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9861 |
1.1761 |
0.9895 |
1.1795 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9895 |
1.1795 |
0.9997 |
1.1897 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9997 |
1.1897 |
0.9910 |
1.1810 |
0.0087 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9910 |
1.1810 |
0.9866 |
1.1766 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9866 |
1.1766 |
0.9655 |
1.1555 |
0.0211 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9655 |
1.1555 |
0.9673 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9673 |
1.1573 |
0.9906 |
1.1806 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9906 |
1.1806 |
1.0145 |
1.2045 |
-0.0239 |
-2.36% |
