国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.0599
0.0107 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
-0.0003 -0.0345%
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一季,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0695 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2499 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0599 |
1.2499 |
1.0492 |
1.2392 |
0.0107 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0155 |
1.2055 |
0.0337 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0155 |
1.2055 |
1.0296 |
1.2196 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0296 |
1.2196 |
1.0494 |
1.2394 |
-0.0198 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0547 |
1.2447 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0267 |
1.2167 |
0.9861 |
1.1761 |
0.0406 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9861 |
1.1761 |
0.9895 |
1.1795 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9895 |
1.1795 |
0.9997 |
1.1897 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9997 |
1.1897 |
0.9910 |
1.1810 |
0.0087 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9910 |
1.1810 |
0.9866 |
1.1766 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9866 |
1.1766 |
0.9655 |
1.1555 |
0.0211 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9655 |
1.1555 |
0.9673 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9673 |
1.1573 |
0.9906 |
1.1806 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9906 |
1.1806 |
1.0145 |
1.2045 |
-0.0239 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0145 |
1.2045 |
1.0363 |
1.2263 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0421 |
1.2321 |
1.0235 |
1.2135 |
0.0186 |
1.82% |
| 2024-12-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0235 |
1.2135 |
1.0347 |
1.2247 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0347 |
1.2247 |
1.0203 |
1.2103 |
0.0144 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0203 |
1.2103 |
1.0458 |
1.2358 |
-0.0255 |
-2.44% |
| 2024-12-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0458 |
1.2358 |
1.0312 |
1.2212 |
0.0146 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0312 |
1.2212 |
1.0193 |
1.2093 |
0.0119 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0193 |
1.2093 |
1.0126 |
1.2026 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0126 |
1.2026 |
1.0325 |
1.2225 |
-0.0199 |
-1.93% |
| 2024-12-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0325 |
1.2225 |
1.0440 |
1.2340 |
-0.0115 |
-1.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0440 |
1.2340 |
1.0593 |
1.2493 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0593 |
1.2493 |
1.0558 |
1.2458 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0558 |
1.2458 |
1.0462 |
1.2362 |
0.0096 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0462 |
1.2362 |
1.0366 |
1.2266 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0366 |
1.2266 |
1.0365 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0365 |
1.2265 |
1.0343 |
1.2243 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0343 |
1.2243 |
1.0264 |
1.2164 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-12-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0264 |
1.2164 |
1.0429 |
1.2329 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0429 |
1.2329 |
1.0517 |
1.2417 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0517 |
1.2417 |
1.0310 |
1.2210 |
0.0207 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0310 |
1.2210 |
1.0117 |
1.2017 |
0.0193 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0117 |
1.2017 |
1.0179 |
1.2079 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0179 |
1.2079 |
0.9959 |
1.1859 |
0.0220 |
2.21% |
| 2024-11-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9959 |
1.1859 |
1.0064 |
1.1964 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0064 |
1.1964 |
1.0032 |
1.1932 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0032 |
1.1932 |
1.0358 |
1.2258 |
-0.0326 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0358 |
1.2258 |
1.0388 |
1.2288 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0388 |
1.2288 |
1.0330 |
1.2230 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0330 |
1.2230 |
1.0093 |
1.1993 |
0.0237 |
2.35% |
| 2024-11-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0093 |
1.1993 |
1.0313 |
1.2213 |
-0.0220 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0313 |
1.2213 |
1.0666 |
1.2566 |
-0.0353 |
-3.31% |
| 2024-11-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0666 |
1.2566 |
1.0994 |
1.2894 |
-0.0328 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0994 |
1.2894 |
1.1027 |
1.2927 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1027 |
1.2927 |
1.1204 |
1.3104 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2024-11-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1204 |
1.3104 |
1.0922 |
1.2822 |
0.0282 |
2.58% |
