国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.0599
0.0107 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
-0.0003 -0.0345%
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一周,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0695 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2499 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0599 |
1.2499 |
1.0492 |
1.2392 |
0.0107 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0155 |
1.2055 |
0.0337 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0155 |
1.2055 |
1.0296 |
1.2196 |
-0.0141 |
-1.37% |
