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国寿安保尊庆6个月持有期债券C - 基金主页(代码:009310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.0829亿
最近资产：12.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.13%	0.12%	1.39%	4.25%	7.00%	7.98%	11.14%
同类排名	640/812	278/741	561/812	564/795	422/710	426/644	406/564	-

国寿安保尊庆6个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元

国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金档案

基金代码	009310	基金简称	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	12.71亿	最近份额	12.0829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%