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国寿安保泰然纯债债券 - 基金主页(代码:015581)

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今天最新净值 1.0945 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0945
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.7673亿
最近资产：23.18亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.14%	0.01%	2.20%	5.19%	8.94%	-	9.45%
同类排名	1591/3306	1504/3331	2206/3314	808/3209	633/2801	964/2365	0/2038	-

国寿安保泰然纯债债券(015581)基金档案

基金代码	015581	基金简称	国寿安保泰然纯债债券	基金全称
发行日期	2022-08-26~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金管理
最近资产	23.18亿	最近份额	21.7673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.7052	0.48%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.6972	0.48%
国寿安保泰然纯债债券	1.0751	0.09%
国寿安保低碳经济混合A	0.5721	-0.31%
国寿安保低碳经济混合C	0.5679	-0.32%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0210	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%