国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券)基金净值查询(007970)
今天最新净值
1.0068
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2025-02-07
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.5000亿
- 最近资产：86.82亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 卢珊
近一季国寿安保安泽39个月定开债|国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金净值查询
近一季,国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0068 |
1.1538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0062 |
1.1532 |
1.0060 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0056 |
1.1526 |
1.0051 |
1.1521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0051 |
1.1521 |
1.0046 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0046 |
1.1516 |
1.0044 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0044 |
1.1514 |
1.0042 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0037 |
1.1507 |
1.0102 |
1.1492 |
-0.0065 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0102 |
1.1492 |
1.0089 |
1.1479 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0089 |
1.1479 |
1.0084 |
1.1474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0084 |
1.1474 |
1.0079 |
1.1469 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0079 |
1.1469 |
1.0074 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0074 |
1.1464 |
1.0064 |
1.1454 |
0.0010 |
0.10% |
