国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券)(007970)基金分红送配
今天最新净值
1.0068
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- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.5000亿
- 最近资产：86.82亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 卢珊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0139元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0144元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0191元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0108元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0074元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-07 |
2020-09-07 |
2020-09-08 |
每份派现金0.0210元 |
