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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C) - 基金主页(代码:002721)

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今天最新净值 1.1130 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 0.0004 0.0333%

累计净值：1.1890
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7367亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-	-0.18%	0.82%	6.20%	1.06%	0.80%	19.35%
同类排名	1206/1290	1250/1305	1269/1294	858/1258	623/1118	718/937	505/755	-

国寿安保尊利增强回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0050元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601611	中国核建	0.0000	1.21%	0.00%
600000	浦发银行	0.0000	0.79%	-0.68%
600900	长江电力	0.0000	0.53%	-0.78%
601288	农业银行	0.0000	0.52%	0.00%
601006	大秦铁路	0.0000	0.50%	-0.30%
600941	中国移动	0.0000	0.40%	1.72%
601328	交通银行	0.0000	0.39%	0.00%
601229	上海银行	0.0000	0.30%	-0.76%
601868	中国能建	0.0000	0.24%	0.44%
601669	中国电建	0.0000	0.16%	0.39%

国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金档案

基金代码	002721	基金简称	国寿安保尊利增强回报债券C	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李一鸣李捷葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.7367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%