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国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)

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今天最新净值 1.1130 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 0.0004 0.0333%

累计净值：1.1890
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7367亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

近一月国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1130	1.1890	1.1130	1.1890	0.0000	0.00%
2025-02-07	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1130	1.1890	1.1130	1.1890	0.0000	0.00%
2025-02-06	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1130	1.1890	1.1090	1.1850	0.0040	0.36%
2025-02-05	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1090	1.1850	1.1130	1.1890	-0.0040	-0.36%
2025-01-27	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1130	1.1890	1.1150	1.1910	-0.0020	-0.18%
2025-01-22	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1150	1.1910	1.1150	1.1910	0.0000	0.00%
2025-01-14	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	1.1900	1.1110	1.1870	0.0030	0.27%
2025-01-13	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1110	1.1870	1.1130	1.1890	-0.0020	-0.18%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%