国寿安保尊利增强回报债券C(国寿安保尊利增强C)基金净值查询(002721)
今天最新净值
1.1130
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0954
0.0004 0.0333%
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7367亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 李捷 葛佳
今年以来国寿安保尊利增强回报债券C|国寿安保尊利增强C基金净值查询
今年以来,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1130 |
1.1890 |
1.1130 |
1.1890 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1130 |
1.1890 |
1.1130 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
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1.1890 |
1.1090 |
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0.36% |
| 2025-02-05 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1090 |
1.1850 |
1.1130 |
1.1890 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
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1.1890 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1150 |
1.1910 |
1.1150 |
1.1910 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1140 |
1.1900 |
1.1110 |
1.1870 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1110 |
1.1870 |
1.1130 |
1.1890 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1130 |
1.1890 |
1.1130 |
1.1890 |
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| 2025-01-09 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1130 |
1.1890 |
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-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1150 |
1.1910 |
1.1150 |
1.1910 |
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| 2025-01-07 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
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1.1140 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
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1.1900 |
1.1140 |
1.1900 |
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| 2025-01-03 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
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1.1900 |
1.1150 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1150 |
1.1910 |
1.1160 |
1.1920 |
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-0.09% |
