国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.0379
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
0.0023 0.2313%
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-11-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0024 |
-0.23% |
