国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.0379
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
0.0023 0.2313%
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
今年以来国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
