国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.0379
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
0.0023 0.2313%
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一年,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率12.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-11-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-11-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-11-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-10-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-10-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-10-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-10-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0097 |
0.95% |
| 2024-10-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-10-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2024-10-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2024-10-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0310 |
3.07% |
| 2024-09-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0280 |
2.85% |
| 2024-09-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-09-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-09-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-09-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-08-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-08-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-08-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-08-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-08-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-07-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-07-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-07-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-07-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-07-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-07-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-07-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-07-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-06-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-06-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-06-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-06-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-06-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-06-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-06-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-06-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-06-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-06-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-06-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-05-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-05-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-05-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-05-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-05-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-05-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0013 |
0.14% |
