国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)
今天最新净值
1.0949
0.0099 0.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0010 -0.0947%
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0742亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 吴坚
近一年国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
近一年,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率41.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0949 |
1.0949 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0388 |
3.71% |
| 2025-02-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0462 |
1.0462 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0449 |
-4.12% |
| 2025-01-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0911 |
1.0911 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0306 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0421 |
1.0421 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0466 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9955 |
0.9955 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0041 |
1.0041 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0174 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0253 |
1.0253 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0258 |
1.0258 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0413 |
4.20% |
| 2025-01-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9845 |
0.9845 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9904 |
0.9904 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0230 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0221 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0355 |
1.0355 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0351 |
-3.28% |
| 2024-12-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0982 |
1.0982 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0405 |
3.83% |
| 2024-12-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0577 |
1.0577 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0679 |
1.0679 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0173 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0506 |
1.0506 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0379 |
-3.48% |
| 2024-12-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0885 |
1.0885 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0183 |
1.71% |
| 2024-12-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0702 |
1.0702 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-12-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0583 |
1.0583 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0248 |
2.40% |
| 2024-12-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-12-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0215 |
-2.01% |
| 2024-12-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0675 |
1.0675 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0656 |
1.0656 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0608 |
1.0608 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0216 |
2.08% |
| 2024-12-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0392 |
1.0392 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0311 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0259 |
1.0259 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0191 |
1.0191 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0244 |
-2.34% |
| 2024-12-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0523 |
1.0523 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0176 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0347 |
1.0347 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0129 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0218 |
1.0218 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0252 |
1.0252 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0238 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0014 |
1.0014 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0300 |
-2.91% |
| 2024-11-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0314 |
1.0314 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-11-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0227 |
1.0227 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0318 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0549 |
1.0549 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-11-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0388 |
1.0388 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0399 |
3.99% |
| 2024-11-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9989 |
0.9989 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0280 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0269 |
1.0269 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0359 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0628 |
1.0628 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0494 |
-4.44% |
| 2024-11-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1122 |
1.1122 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0161 |
1.47% |
| 2024-11-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0961 |
1.0961 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0213 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1174 |
1.1174 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0470 |
4.39% |
| 2024-11-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0704 |
1.0704 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-11-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0619 |
1.0619 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-11-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0684 |
1.0684 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-11-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0613 |
1.0613 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0490 |
4.84% |
| 2024-11-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0123 |
1.0123 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0174 |
1.75% |
| 2024-11-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9949 |
0.9949 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0240 |
-2.36% |
| 2024-10-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0189 |
1.0189 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-10-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-10-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0220 |
1.0220 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0183 |
1.0183 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0144 |
1.0144 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2024-10-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0313 |
1.0313 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-10-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0357 |
1.0357 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-10-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0291 |
1.0291 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0121 |
1.19% |
| 2024-10-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0170 |
1.0170 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0492 |
5.08% |
| 2024-10-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9678 |
0.9678 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9708 |
0.9708 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2024-10-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9806 |
0.9806 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0254 |
-2.52% |
| 2024-10-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0060 |
1.0060 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-10-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9975 |
0.9975 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0317 |
-3.08% |
| 2024-10-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0292 |
1.0292 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2024-10-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0450 |
1.0450 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0853 |
-7.55% |
| 2024-10-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1303 |
1.1303 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0970 |
9.39% |
| 2024-09-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0333 |
1.0333 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0930 |
9.89% |
| 2024-09-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9403 |
0.9403 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0417 |
4.64% |
| 2024-09-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8986 |
0.8986 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0157 |
1.78% |
| 2024-09-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8829 |
0.8829 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-09-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8719 |
0.8719 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0271 |
3.21% |
| 2024-09-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8448 |
0.8448 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8494 |
0.8494 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-09-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8593 |
0.8593 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-09-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8648 |
0.8648 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-09-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8661 |
0.8661 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-09-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8637 |
0.8637 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8643 |
0.8643 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-09-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8587 |
0.8587 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8567 |
0.8567 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8634 |
0.8634 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0093 |
-1.07% |
| 2024-09-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8820 |
0.8820 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8901 |
0.8901 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8855 |
0.8855 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0233 |
-2.56% |
| 2024-08-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9088 |
0.9088 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0238 |
2.69% |
| 2024-08-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8850 |
0.8850 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-08-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8775 |
0.8775 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8798 |
0.8798 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0162 |
-1.81% |
| 2024-08-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8960 |
0.8960 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9014 |
0.9014 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9031 |
0.9031 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9025 |
0.9025 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0118 |
1.32% |
| 2024-08-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8907 |
0.8907 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0103 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9010 |
0.9010 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8975 |
0.8975 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8994 |
0.8994 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8997 |
0.8997 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-08-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9056 |
0.9056 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0106 |
1.18% |
| 2024-08-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8950 |
0.8950 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8986 |
0.8986 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-08-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8963 |
0.8963 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-08-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8998 |
0.8998 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-08-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8950 |
0.8950 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0112 |
1.27% |
| 2024-08-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8838 |
0.8838 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0384 |
-4.16% |
| 2024-08-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9222 |
0.9222 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0256 |
-2.70% |
| 2024-07-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9499 |
0.9499 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0236 |
2.55% |
| 2024-07-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9263 |
0.9263 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-07-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9380 |
0.9380 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-07-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9324 |
0.9324 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0143 |
1.56% |
| 2024-07-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9181 |
0.9181 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0200 |
-2.13% |
| 2024-07-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9381 |
0.9381 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-07-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9482 |
0.9482 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0254 |
-2.61% |
| 2024-07-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9736 |
0.9736 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-07-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9767 |
0.9767 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-07-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9830 |
0.9830 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-07-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0284 |
1.0284 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0363 |
3.66% |
| 2024-07-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9921 |
0.9921 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-07-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9884 |
0.9884 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0192 |
-1.91% |
| 2024-07-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0076 |
1.0076 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0052 |
1.0052 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-07-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9959 |
0.9959 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0427 |
4.48% |
| 2024-07-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9532 |
0.9532 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-07-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9423 |
0.9423 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-07-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9404 |
0.9404 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9422 |
0.9422 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2024-07-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9562 |
0.9562 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2024-07-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9712 |
0.9712 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9726 |
0.9726 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0352 |
3.76% |
| 2024-06-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9374 |
0.9374 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2024-06-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9438 |
0.9438 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0169 |
1.82% |
| 2024-06-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9269 |
0.9269 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0166 |
-1.76% |
| 2024-06-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9435 |
0.9435 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0145 |
-1.51% |
| 2024-06-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9580 |
0.9580 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9581 |
0.9581 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0158 |
-1.62% |
| 2024-06-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9739 |
0.9739 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-06-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9850 |
0.9850 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0161 |
1.66% |
| 2024-06-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9689 |
0.9689 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0310 |
3.31% |
| 2024-06-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9379 |
0.9379 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0186 |
2.02% |
| 2024-06-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9193 |
0.9193 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0165 |
1.83% |
| 2024-06-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9028 |
0.9028 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0129 |
1.45% |
| 2024-06-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8899 |
0.8899 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8930 |
0.8930 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2024-06-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9034 |
0.9034 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-06-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8959 |
0.8959 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0158 |
-1.73% |
| 2024-06-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9117 |
0.9117 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0184 |
2.06% |
| 2024-06-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8933 |
0.8933 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-05-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8854 |
0.8854 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2024-05-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8946 |
0.8946 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-05-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8918 |
0.8918 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-05-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8958 |
0.8958 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-05-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8919 |
0.8919 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0232 |
2.67% |
| 2024-05-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8687 |
0.8687 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-05-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8641 |
0.8641 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-05-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8829 |
0.8829 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-05-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8888 |
0.8888 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0157 |
1.80% |
| 2024-05-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8731 |
0.8731 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-05-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8761 |
0.8761 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-05-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8783 |
0.8783 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0121 |
-1.36% |
| 2024-05-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8904 |
0.8904 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-05-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8984 |
0.8984 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-05-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8945 |
0.8945 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-05-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8999 |
0.8999 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0125 |
1.41% |
| 2024-05-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8874 |
0.8874 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8950 |
0.8950 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-05-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9020 |
0.9020 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-04-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8935 |
0.8935 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8989 |
0.8989 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0084 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8905 |
0.8905 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0189 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8716 |
0.8716 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8778 |
0.8778 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0259 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8519 |
0.8519 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8593 |
0.8593 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0134 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8727 |
0.8727 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8808 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8808 |
0.8808 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0246 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8562 |
0.8562 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0238 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8800 |
0.8800 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8705 |
0.8705 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8609 |
0.8609 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0154 |
1.82% |
| 2024-04-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8455 |
0.8455 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0174 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8629 |
0.8629 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8669 |
0.8669 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8917 |
0.8917 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0132 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9049 |
0.9049 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8957 |
0.8957 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0121 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8836 |
0.8836 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0194 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8642 |
0.8642 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0258 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8900 |
0.8900 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-03-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9011 |
0.9011 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0263 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9274 |
0.9274 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9333 |
0.9333 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9326 |
0.9326 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9332 |
0.9332 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9417 |
0.9417 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0256 |
2.79% |
| 2024-03-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9161 |
0.9161 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0273 |
3.07% |
| 2024-03-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8888 |
0.8888 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8897 |
0.8897 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8873 |
0.8873 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-03-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9006 |
0.9006 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8923 |
0.8923 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0277 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8646 |
0.8646 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0138 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8784 |
0.8784 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8751 |
0.8751 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8903 |
0.8903 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0242 |
2.79% |
| 2024-03-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8661 |
0.8661 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0167 |
1.97% |
| 2024-02-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8494 |
0.8494 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0379 |
4.67% |
| 2024-02-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8115 |
0.8115 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0461 |
-5.38% |
| 2024-02-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8576 |
0.8576 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0284 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8292 |
0.8292 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0113 |
1.38% |
| 2024-02-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8179 |
0.8179 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8117 |
0.8117 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8031 |
0.8031 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-02-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8098 |
0.8098 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0254 |
3.24% |
