国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)
今天最新净值
1.0949
0.0099 0.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0010 -0.0947%
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0742亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 吴坚
今年以来国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
今年以来,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0949 |
1.0949 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0388 |
3.71% |
| 2025-02-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0462 |
1.0462 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0449 |
-4.12% |
| 2025-01-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0911 |
1.0911 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0306 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0421 |
1.0421 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0466 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9955 |
0.9955 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0041 |
1.0041 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0174 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0253 |
1.0253 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0258 |
1.0258 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0413 |
4.20% |
| 2025-01-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9845 |
0.9845 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9904 |
0.9904 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0230 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0221 |
-2.13% |
