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华安新恒利混合C基金盘中实时估值(003806)

今天最新净值 1.4049 0.0003 0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4049
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4023亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 王佐伦
华安新恒利混合C基金003806重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 1.8000 0.60% 1.50% 0.0090%
002714 牧原股份 0.4000 0.44% -0.65% -0.0029%
601088 中国神华 0.5200 0.44% -0.77% -0.0034%
688016 心脉医疗 0.0800 0.42% 0.63% 0.0026%
300037 新宙邦 0.3000 0.38% 1.41% 0.0054%
600559 老白干酒 0.6000 0.36% -0.05% -0.0002%
000807 云铝股份 1.0000 0.33% -0.88% -0.0029%
300496 中科创达 0.1500 0.32% 3.06% 0.0098%
600760 中航沈飞 0.2800 0.32% 0.50% 0.0016%
603605 珀莱雅 0.1200 0.31% -0.59% -0.0018%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.92% 0.0172% 0.00%
华安新恒利混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.02% -0.01%
2025-02-06 0.07% 0.00%
2025-02-05 0.05% 0.00%
2025-01-27 0.15% 0.00%
2025-01-22 0.03% 0.00%
2025-01-14 -0.01% -0.01%
2025-01-13 -0.04% 0.02%
2025-01-10 -0.02% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安新恒利混合C基金003806实时估值图
华安新恒利混合C基金003806实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%