交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)
今天最新净值
1.1954
0.0025 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2041
0.0001 0.0078%
- 累计净值：1.8124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0448亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
近一季,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1954 |
1.8124 |
1.1929 |
1.8099 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1929 |
1.8099 |
1.1899 |
1.8069 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1899 |
1.8069 |
1.1907 |
1.8077 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1907 |
1.8077 |
1.1902 |
1.8072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1898 |
1.8068 |
1.1903 |
1.8073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2080 |
1.8070 |
1.2050 |
1.8040 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2050 |
1.8040 |
1.2060 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2060 |
1.8050 |
1.2080 |
1.8070 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2080 |
1.8070 |
1.2090 |
1.8080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2090 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2090 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2090 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2110 |
1.8100 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2160 |
1.8150 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2170 |
1.8160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2160 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2160 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2140 |
1.8130 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2140 |
1.8130 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2140 |
1.8130 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2140 |
1.8130 |
1.2140 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2140 |
1.8130 |
1.2160 |
1.8150 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2160 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2160 |
1.8150 |
1.2190 |
1.8180 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-12 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2190 |
1.8180 |
1.2170 |
1.8160 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2170 |
1.8160 |
1.2150 |
1.8140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2150 |
1.8140 |
1.2120 |
1.8110 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2120 |
1.8110 |
1.2120 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2120 |
1.8110 |
1.2100 |
1.8090 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2100 |
1.8090 |
1.2100 |
1.8090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2100 |
1.8090 |
1.2110 |
1.8100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2110 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2080 |
1.8070 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2080 |
1.8070 |
1.2060 |
1.8050 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2060 |
1.8050 |
1.2060 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2060 |
1.8050 |
1.2030 |
1.8020 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2030 |
1.8020 |
1.2040 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2040 |
1.8030 |
1.2040 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2040 |
1.8030 |
1.2090 |
1.8080 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2090 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2080 |
1.8070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2080 |
1.8070 |
1.2070 |
1.8060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2070 |
1.8060 |
1.2070 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2070 |
1.8060 |
1.2090 |
1.8080 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2090 |
1.8080 |
1.2110 |
1.8100 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2110 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2110 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2110 |
1.8100 |
1.2100 |
1.8090 |
0.0010 |
0.08% |
