交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)
今天最新净值
1.1954
0.0025 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2041
0.0001 0.0078%
- 累计净值：1.8124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0448亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一月交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
近一月,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1956 |
1.8126 |
1.1954 |
1.8124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1954 |
1.8124 |
1.1929 |
1.8099 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1929 |
1.8099 |
1.1899 |
1.8069 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1899 |
1.8069 |
1.1907 |
1.8077 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1907 |
1.8077 |
1.1902 |
1.8072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1898 |
1.8068 |
1.1903 |
1.8073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2080 |
1.8070 |
1.2050 |
1.8040 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2050 |
1.8040 |
1.2060 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.08% |
