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建信中债5-10国开指数A(建信中债5-10年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:007080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0557亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

建信中债5-10国开指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	分红	每份派现金0.0180元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0017元

建信中债5-10国开指数A(007080)基金档案

基金代码	007080	基金简称	建信中债5-10国开指数A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-11	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%