| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.86% | 3.00% | 10.49% | 6.10% | 85.29% | 11.99% | 16.32% | 82.15% |
| 同类排名 | 215/2326 | 654/2337 | 213/2330 | 166/2308 | 9/2258 | 135/2123 | 77/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-18 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-09-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.52745份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301397 | 溯联股份 | 0.0000 | 1.55% | -0.40% |
| 603926 | 铁流股份 | 0.0000 | 1.17% | 0.10% |
| 603755 | 日辰股份 | 0.0000 | 1.16% | 1.43% |
| 002674 | 兴业科技 | 0.0000 | 1.15% | -2.56% |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.0000 | 1.15% | -0.36% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.0000 | 1.15% | 1.14% |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.0000 | 1.15% | 1.92% |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.0000 | 1.14% | 1.45% |
| 605259 | 绿田机械 | 0.0000 | 1.14% | 0.57% |
| 300950 | 德固特 | 0.0000 | 1.13% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
