建信灵活配置混合A(建信安心保本)基金净值查询(000270)
今天最新净值
1.1925
0.0029 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
-0.0012 -0.1092%
- 累计净值：1.8215
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：0.7301亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾
今年以来建信灵活配置混合A|建信安心保本基金净值查询
今年以来,建信灵活配置混合A(000270)基金累计收益率9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.2118 |
1.8510 |
1.1925 |
1.8215 |
0.0193 |
1.62% |
| 2025-02-07 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1925 |
1.8215 |
1.1896 |
1.8170 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1896 |
1.8170 |
1.1689 |
1.7854 |
0.0207 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1689 |
1.7854 |
1.1578 |
1.7685 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1578 |
1.7685 |
1.1604 |
1.7724 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1410 |
1.7428 |
1.1466 |
1.7514 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.1149 |
1.7029 |
1.0639 |
1.6250 |
0.0510 |
4.79% |
| 2025-01-13 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0639 |
1.6250 |
1.0552 |
1.6118 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-01-10 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0552 |
1.6118 |
1.0783 |
1.6470 |
-0.0231 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0783 |
1.6470 |
1.0748 |
1.6417 |
0.0035 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0748 |
1.6417 |
1.0793 |
1.6486 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0793 |
1.6486 |
1.0494 |
1.6029 |
0.0299 |
2.85% |
| 2025-01-06 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0494 |
1.6029 |
1.0477 |
1.6003 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0477 |
1.6003 |
1.0869 |
1.6602 |
-0.0392 |
-3.61% |
| 2025-01-02 |
000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0869 |
1.6602 |
1.1056 |
1.6887 |
-0.0187 |
-1.69% |
