交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)
今天最新净值
1.7089
0.0038 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6892
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：1.7089
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一季,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7051 |
1.7051 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6986 |
1.6986 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7001 |
1.7001 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7008 |
1.7008 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7107 |
1.7107 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7116 |
1.7116 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7086 |
1.7086 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7084 |
1.7084 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7084 |
1.7084 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7108 |
1.7108 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7173 |
1.7173 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7138 |
1.7138 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0048 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7014 |
1.7014 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7024 |
1.7024 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6943 |
1.6943 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0053 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6893 |
1.6893 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6997 |
1.6997 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6961 |
1.6961 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7043 |
1.7043 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0009 |
0.05% |
