| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000710 | 交银现金宝货币A | 林洪钧 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 002889 | 交银天利宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 002890 | 交银天利宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003042 | 交银活期通货币A | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003043 | 交银活期通货币E | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 李娜 | 2025-01-27 | 1.7007 | 1.7007 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 李娜 | 2018-07-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003968 | 交银天益宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 货币型-普通货币 | 003969 | 交银天益宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 李娜 | 2018-03-27 | 1.0684 | 1.0874 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 李娜 | 2017-09-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004075 | 交银医药创新股票A | 盖婷婷 | 2025-01-27 | 2.1072 | 2.1072 | 0.0013 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 章妍 | 2018-06-29 | 1.0675 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 章妍 | 2018-06-29 | 1.0673 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004427 | 交银增利增强债券A | 孙超,于海颖 | 2025-01-27 | 1.2251 | 1.6031 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004428 | 交银增利增强债券C | 孙超,于海颖 | 2025-01-27 | 1.2093 | 1.5643 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004868 | 交银股息优化混合 | 韩威俊 | 2025-01-27 | 1.8664 | 1.8664 | 0.0055 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 盖婷婷 | 2025-01-27 | 1.1278 | 1.3528 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-偏股 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 何帅 | 2025-01-27 | 1.3692 | 1.5092 | 0.0032 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 005002 | 交银天运宝货币A | 连端清 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 005003 | 交银天运宝货币E | 连端清 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005004 | 交银品质升级混合A | 韩威俊 | 2025-01-27 | 1.4545 | 1.4545 | 0.0044 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 于海颖 | 2025-01-27 | 1.2337 | 1.3357 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 于海颖 | 2025-01-27 | 1.2099 | 1.2899 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005724 | 交银致远智投混合 | 蔡铮 | 2020-06-02 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 于海颖 | 2025-01-27 | 1.0832 | 1.2572 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 于海颖 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006202 | 交银核心资产混合A | 陈俊华 | 2025-01-27 | 1.7506 | 1.7506 | -0.0049 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-偏股 | 006223 | 交银创新成长混合 | 周中 | 2025-01-27 | 1.8525 | 1.8525 | -0.0056 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 李娜 | 2025-01-27 | 1.1218 | 1.2288 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 李娜 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 魏玉敏 | 2025-01-27 | 1.0178 | 1.1958 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 魏玉敏 | 2025-01-27 | 1.0151 | 1.0781 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0681 | 1.1797 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0893 | 1.1589 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 杨喆 | 2025-01-23 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007316 | 交银可转债债券A | 魏玉敏 | 2025-01-27 | 1.3979 | 1.3979 | -0.0089 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007317 | 交银可转债债券C | 魏玉敏 | 2025-01-27 | 1.3673 | 1.3673 | -0.0087 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007464 | 交银创业板50指数A | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.3073 | 1.4443 | -0.0420 | -3.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007465 | 交银创业板50指数C | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.2533 | 1.4123 | -0.0404 | -3.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.1548 | 1.1978 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.1539 | 1.1739 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 于海颖,魏玉敏 | 2025-01-27 | 1.0141 | 1.1346 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 于海颖 | 2025-01-27 | 1.0935 | 1.1795 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 杨浩 | 2025-01-27 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0186 | -2.41% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 杨喆 | 2025-01-23 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0028 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 杨浩,田彧龙 | 2025-01-27 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0191 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008781 | 交银丰华债券A | 黄莹洁 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 008782 | 交银丰华债券C | 黄莹洁 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 008955 | 交银创新领航混合 | 郭斐 | 2025-01-27 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0196 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 季参平 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.1539 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 季参平 | 2025-01-27 | 1.1012 | 1.1262 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009402 | 交银启明混合A | 刘鹏 | 2025-01-27 | 1.1164 | 1.2824 | -0.0154 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009618 | 交银启汇混合A | 楼慧源 | 2025-01-27 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0036 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 田彧龙 | 2025-01-27 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0032 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 周中 | 2025-01-27 | 0.6138 | 0.6138 | 0.0010 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 韩威俊 | 2025-01-27 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0013 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010483 | 交银启道混合 | 周中 | 2025-01-27 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 王艺伟 | 2025-01-27 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 刘鹏 | 2025-01-27 | 0.8019 | 0.8649 | -0.0113 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 刘鹏 | 2025-01-27 | 0.7764 | 0.8394 | -0.0110 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 周中 | 2025-01-27 | 0.6777 | 0.6777 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 周中 | 2025-01-27 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2025-01-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 韩威俊 | 2025-01-27 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0015 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 韩威俊 | 2025-01-27 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0014 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 于海颖,陈俊华 | 2025-01-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 郭斐 | 2025-01-27 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0129 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 何帅 | 2025-01-27 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0022 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 季参平 | 2025-01-27 | 1.0514 | 1.1234 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0044 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0042 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0120 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014038 | 交银启诚混合A | 杨金金 | 2025-01-27 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0056 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014039 | 交银启诚混合C | 杨金金 | 2025-01-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0054 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 季参平 | 2025-01-27 | 1.0523 | 1.1163 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0039 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0039 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0102 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0100 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 季参平 | 2023-10-17 | 1.0214 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 季参平 | 2023-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0322 | 1.0592 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0437 | 1.0537 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016541 | 交银启衡混合A | 芮晨 | 2025-01-27 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0028 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016542 | 交银启衡混合C | 芮晨 | 2025-01-27 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 王艺伟 | 2025-01-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 王艺伟 | 2025-01-27 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017794 | 交银启盛混合A | 封晴 | 2025-01-27 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0244 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017795 | 交银启盛混合C | 封晴 | 2025-01-27 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0242 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017850 | 交银启信混合发起A | 郭若 | 2025-01-27 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0091 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017851 | 交银启信混合发起C | 郭若 | 2025-01-27 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0090 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 姬静 | 2025-01-27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 姬静 | 2025-01-27 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 周珊珊 | 2025-01-27 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 周珊珊 | 2025-01-27 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018554 | 交银启嘉混合A | 黄鼎 | 2025-01-27 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0115 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018555 | 交银启嘉混合C | 黄鼎 | 2025-01-27 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0114 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 楼慧源 | 2025-01-27 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 楼慧源 | 2025-01-27 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0031 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019136 | 交银启合混合A | 高扬 | 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019137 | 交银启合混合C | 高扬 | 2025-01-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023022 | 交银中证A500指数A | 邵文婷 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023023 | 交银中证A500指数C | 邵文婷 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 邵文婷 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 邵文婷 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 蔡铮 | 2020-11-27 | 1.0030 | 1.2720 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 蔡铮 | 2020-11-27 | 1.0150 | 0.2830 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 蔡铮 | 2020-11-05 | 1.0460 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 蔡铮 | 2020-11-05 | 0.8640 | 0.1300 | 0.0260 | 3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 蔡铮 | 2016-07-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1075 | 11.33% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 蔡铮 | 2016-07-18 | 0.8420 | 0.8420 | -0.1256 | -12.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 蔡铮 | 2025-01-27 | 2.1360 | 2.1360 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 林洪钧 | 2025-01-27 | 1.1061 | 1.8311 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 蔡铮 | 2025-01-27 | 0.8896 | 0.9343 | -0.0124 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 蔡铮 | 2025-01-24 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0304 | 2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 蔡铮 | 2020-11-05 | 0.9550 | 0.6770 | 0.0130 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 蔡铮 | 2025-01-27 | 0.3987 | 0.3987 | 0.0001 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 王崇 | 2025-01-27 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0068 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 沈楠 | 2025-01-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0042 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 刘兵 | 2025-01-24 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0123 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.5510 | 1.7270 | 0.0080 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 519588 | 交银货币A | 林洪钧 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519589 | 交银货币B | 林洪钧 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 519680 | 交银增利债券A/B | 林洪钧 | 2025-01-27 | 1.0358 | 1.9348 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 519682 | 交银增利债券C | 林洪钧 | 2025-01-27 | 1.0331 | 1.8601 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519683 | 交银双利债券A/B | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.3948 | 1.7328 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519685 | 交银双利债券C | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.3162 | 1.6512 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0080 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519688 | 交银精选混合 | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7470 | 3.7808 | -0.0099 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 唐倩 | 2025-01-27 | 0.7512 | 3.8692 | -0.0048 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519692 | 交银成长混合A | 管华雨 | 2025-01-27 | 4.0047 | 5.1137 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 李德亮、陈孜铎、张迎军 | 2025-01-27 | 0.5780 | 1.5620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 晏青 | 2025-01-24 | 2.5350 | 3.4750 | 0.0170 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519697 | 交银优势行业混合 | 张迎军 | 2025-01-27 | 3.8220 | 5.0110 | 0.0030 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519698 | 交银先锋混合A | 王少成 | 2025-01-27 | 1.8412 | 2.3712 | -0.0442 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519700 | 交银主题优选混合A | 李永兴 | 2025-01-27 | 1.7624 | 2.9464 | 0.0017 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519702 | 交银趋势混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 4.0808 | 4.8638 | 0.0190 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519704 | 交银先进制造混合A | 王少成、任相栋 | 2025-01-27 | 3.6188 | 5.0698 | -0.0499 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 晏青 | 2019-07-30 | 1.4440 | 1.4670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.4540 | 2.2460 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 龙向东 | 2025-01-27 | 2.8436 | 3.6766 | 0.0070 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 蔡铮 | 2025-01-27 | 1.2370 | 3.5620 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 林洪钧 | 2025-01-27 | 1.0922 | 1.5132 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 林洪钧 | 2025-01-27 | 1.0888 | 1.4528 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.0728 | 1.5178 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519725 | 交银双轮动债券C | 赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.0699 | 1.4599 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.2030 | 1.6620 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519727 | 交银成长30混合 | 王少成 | 2025-01-27 | 2.2960 | 2.7560 | 0.0340 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519729 | 交银增强收益债券 | 项廷锋 | 2021-12-15 | 1.4660 | 1.6010 | 0.0060 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.4694 | 1.4694 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 李德亮、张迎军 | 2025-01-27 | 4.6840 | 4.6840 | -0.0480 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 李德亮、赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.1621 | 1.3701 | -0.0036 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519735 | 交银强化回报债券C | 李德亮、赵凌琦、孙超 | 2025-01-27 | 1.1212 | 1.3182 | -0.0034 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519736 | 交银新成长混合 | 管华雨、王崇 | 2025-01-27 | 3.2010 | 3.6010 | 0.0210 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 李永兴、项廷锋 | 2025-01-27 | 1.2026 | 1.8616 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 赵凌琦 | 2025-01-27 | 1.1259 | 1.4369 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 孙超 | 2025-01-27 | 1.0842 | 1.4362 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 孙超 | 2025-01-27 | 1.0695 | 1.3714 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 孙超 | 2025-01-27 | 1.1381 | 1.4001 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 孙超 | 2017-10-27 | 1.0260 | 1.1480 | 0.0160 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.3407 | 1.5567 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519753 | 交银安心收益债券A | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.0386 | 1.2576 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 项廷锋 | 2025-01-27 | 1.4707 | 1.6027 | 0.0018 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 沈楠 | 2025-01-27 | 1.6658 | 1.9658 | 0.0048 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 孙超 | 2018-04-17 | 1.0150 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 黄莹洁,章妍 | 2025-01-27 | 1.1186 | 1.3336 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 黄莹洁,章妍 | 2025-01-27 | 1.1921 | 1.3211 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 李娜 | 2018-09-25 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 孙超 | 2025-01-27 | 1.3891 | 1.4261 | -0.0221 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 芮晨 | 2025-01-27 | 2.4392 | 2.4492 | 0.0136 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 李娜 | 2025-01-27 | 1.4527 | 1.5127 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 李娜 | 2025-01-27 | 1.4279 | 1.4879 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 李娜 | 2025-01-27 | 1.5274 | 1.6024 | -0.0405 | -2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 李娜 | 2025-01-27 | 1.5269 | 1.6019 | -0.0406 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 杨浩 | 2025-01-27 | 2.1680 | 2.1680 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 芮晨 | 2025-01-27 | 1.6198 | 1.6198 | -0.0423 | -2.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 章妍 | 2018-05-16 | 1.0540 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 章妍 | 2018-05-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 章妍 | 2025-01-27 | 1.0594 | 1.3007 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 章妍 | 2025-01-27 | 1.0177 | 1.2933 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 任相栋 | 2025-01-27 | 2.8946 | 2.8946 | 0.0394 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 陈俊华 | 2025-01-27 | 1.8270 | 1.9220 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519781 | 交银领先回报混合 | 李娜 | 2018-12-10 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 连端清,黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.3962 | 1.4252 | 0.0017 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 连端清,黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.3599 | 1.3889 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 连端清,黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.2830 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 连端清,黄莹洁 | 2025-01-27 | 1.0786 | 1.2350 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 章妍 | 2025-01-27 | 1.0952 | 1.2612 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 章妍 | 2025-01-27 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
