| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.06% | - | 0.26% | -6.06% | 13.46% | 10.31% | 3.47% | 72.66% |
| 同类排名 | 3015/3454 | 3180/3546 | 3106/3459 | 2153/3158 | 1953/2610 | 458/2042 | 328/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2009-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.11319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 11.81% | -0.31% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.99% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.00% | 1.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.46% | -0.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.44% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.07% | 1.50% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.99% | -0.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.53% | -0.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.37% | -0.66% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 2.24% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
| 交银策略 | 1.4550 | 0.41% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.3539 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
