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交银品质升级混合A(交银品质升级混合) - 基金主页(代码:005004)

今天最新净值 1.4195 0.0068 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4607 0.0111 0.7684%
  • 累计净值:1.4195
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7432亿
  • 最近资产:4.21亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.87% -2.41% -2.37% -10.23% -13.09% -34.22% -29.35% 41.95%
同类排名 4588/4598 4609/4635 4578/4598 4329/4537 4172/4183 3265/3479 1958/2698 -
交银品质升级混合A基金动态
交银品质升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.40% -0.31%
000596 古井贡酒 0.0000 7.47% 0.65%
300979 华利集团 0.0000 5.74% -1.64%
301498 乖宝宠物 0.0000 5.71% -0.01%
600600 青岛啤酒 0.0000 5.36% 0.74%
605499 东鹏饮料 0.0000 5.28% -4.44%
603259 药明康德 0.0000 5.00% 0.74%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.81% -0.36%
002847 盐津铺子 0.0000 4.71% 2.79%
003000 劲仔食品 0.0000 4.68% 1.54%
交银品质升级混合A(005004)基金档案
基金代码 005004 基金简称 交银品质升级混合A 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩威俊 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 4.21亿元 最近份额 4.7432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%