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交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本) - 基金主页(代码:519710)

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今天最新净值 1.4220 0.0070 0.4900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0103 0.7075%

累计净值：2.2140
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.316亿份
最近份额：1.8020亿
最近资产：2.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.26%	-2.20%	-2.54%	-9.60%	-9.66%	-28.90%	-22.93%	170.86%
同类排名	2310/2326	2322/2337	2322/2330	2147/2308	2238/2258	1939/2123	1376/1989	-

交银策略回报灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.1290元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.0590元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0570元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-11	分红	每份派现金0.0480元

交银策略回报灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.15%	-0.31%
000596	古井贡酒	0.0000	7.32%	0.65%
300979	华利集团	0.0000	5.11%	-1.64%
600600	青岛啤酒	0.0000	5.05%	0.74%
605499	东鹏饮料	0.0000	5.02%	-4.44%
003000	劲仔食品	0.0000	4.62%	1.54%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	4.53%	1.18%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.48%	-0.36%
002847	盐津铺子	0.0000	4.41%	2.79%
301498	乖宝宠物	0.0000	4.31%	-0.01%

交银策略回报灵活配置混合(519710)基金档案

基金代码	519710	基金简称	交银策略回报灵活配置混合	基金全称	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩威俊	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.60亿元	最近份额	1.8020亿	成立份额	16.316亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.00%	赎回费率	2.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%