| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.20% | -2.19% | -5.18% | -10.54% | 10.40% | -31.59% | -37.47% | -6.57% |
| 同类排名 | 3014/3454 | 3182/3451 | 2502/3438 | 2901/3118 | 1901/2584 | 1798/2041 | 1528/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 | ||
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 14.76% | -1.90% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 10.40% | 3.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 4.74% | 4.83% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.61% | -1.80% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.0000 | 4.28% | -3.98% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 3.92% | 1.21% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 3.87% | -0.78% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.56% | -0.82% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 2.65% | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.55% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
| 交银策略 | 1.4550 | 0.41% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.3539 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
