交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8896
-0.0124 -1.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9599
-0.0113 -1.1673%
- 累计净值：0.9343
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：4.0258亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
今年以来交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
今年以来,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8896 |
0.9343 |
0.9020 |
0.9473 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8928 |
0.9377 |
0.9052 |
0.9507 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.9004 |
0.9457 |
0.8720 |
0.9158 |
0.0284 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8720 |
0.9158 |
0.8709 |
0.9147 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8709 |
0.9147 |
0.8842 |
0.9286 |
-0.0133 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8842 |
0.9286 |
0.8851 |
0.9296 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8851 |
0.9296 |
0.8902 |
0.9349 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8902 |
0.9349 |
0.8874 |
0.9320 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8874 |
0.9320 |
0.8861 |
0.9306 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.8861 |
0.9306 |
0.9006 |
0.9459 |
-0.0145 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
164905 |
交银国证新能源指数(LOF)A |
0.9006 |
0.9459 |
0.9286 |
0.9753 |
-0.0280 |
-3.02% |
