交银消费新驱动股票(交银等权)基金净值查询(519714)
今天最新净值
1.2070
0.0060 0.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2435
0.0095 0.7720%
- 累计净值：3.5040
- 成立日期：2012-11-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：3.005亿份
- 最近份额：11.0464亿
- 最近资产：11.09亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银消费新驱动股票(519714)基金累计收益率-10.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2070 |
3.5040 |
1.2010 |
3.4920 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2010 |
3.4920 |
1.2020 |
3.4940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2020 |
3.4940 |
1.2370 |
3.5620 |
-0.0350 |
-2.83% |
| 2025-01-27 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2370 |
3.5620 |
1.2330 |
3.5550 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2330 |
3.5550 |
1.2540 |
3.5960 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2430 |
3.5740 |
1.2190 |
3.5270 |
0.0240 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2190 |
3.5270 |
1.2220 |
3.5330 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2220 |
3.5330 |
1.2360 |
3.5610 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2360 |
3.5610 |
1.2420 |
3.5720 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2420 |
3.5720 |
1.2370 |
3.5620 |
0.0050 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2370 |
3.5620 |
1.2320 |
3.5530 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2320 |
3.5530 |
1.2520 |
3.5920 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2520 |
3.5920 |
1.2690 |
3.6250 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2690 |
3.6250 |
1.2820 |
3.6510 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-12-31 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2820 |
3.6510 |
1.2800 |
3.6470 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2770 |
3.6410 |
1.2770 |
3.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2770 |
3.6410 |
1.2840 |
3.6550 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2840 |
3.6550 |
1.2730 |
3.6330 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2730 |
3.6330 |
1.2870 |
3.6600 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
3.6600 |
1.2740 |
3.6350 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2740 |
3.6350 |
1.2850 |
3.6570 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2850 |
3.6570 |
1.2870 |
3.6600 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
3.6600 |
1.2970 |
3.6800 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2970 |
3.6800 |
1.3140 |
3.7130 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3140 |
3.7130 |
1.3430 |
3.7700 |
-0.0290 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3430 |
3.7700 |
1.3170 |
3.7190 |
0.0260 |
1.97% |
| 2024-12-11 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3170 |
3.7190 |
1.2920 |
3.6700 |
0.0250 |
1.93% |
| 2024-12-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2920 |
3.6700 |
1.2750 |
3.6370 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-12-09 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2750 |
3.6370 |
1.2680 |
3.6230 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2680 |
3.6230 |
1.2540 |
3.5960 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2540 |
3.5960 |
1.2610 |
3.6090 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2610 |
3.6090 |
1.2740 |
3.6350 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2740 |
3.6350 |
1.2790 |
3.6450 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-02 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2790 |
3.6450 |
1.2660 |
3.6190 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2660 |
3.6190 |
1.2450 |
3.5780 |
0.0210 |
1.69% |
| 2024-11-28 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2450 |
3.5780 |
1.2580 |
3.6040 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2580 |
3.6040 |
1.2360 |
3.5610 |
0.0220 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2360 |
3.5610 |
1.2340 |
3.5570 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2340 |
3.5570 |
1.2280 |
3.5450 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2280 |
3.5450 |
1.2720 |
3.6310 |
-0.0440 |
-3.46% |
| 2024-11-21 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2720 |
3.6310 |
1.2710 |
3.6290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2710 |
3.6290 |
1.2630 |
3.6130 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2630 |
3.6130 |
1.2580 |
3.6040 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2580 |
3.6040 |
1.2770 |
3.6410 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2024-11-15 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2770 |
3.6410 |
1.2900 |
3.6660 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2900 |
3.6660 |
1.3110 |
3.7070 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3110 |
3.7070 |
1.3180 |
3.7210 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-11-12 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3180 |
3.7210 |
1.3210 |
3.7270 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3210 |
3.7270 |
1.3270 |
3.7390 |
-0.0060 |
-0.45% |
