交银消费新驱动股票(交银等权)(519714)基金分红送配
今天最新净值
1.2070
0.0060 0.5000%
- 累计净值：3.5040
- 成立日期：2012-11-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：3.005亿份
- 最近份额：11.0464亿
- 最近资产：11.09亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
每份派现金0.1280元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
每份派现金0.0570元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0540元 |
| 2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
每份派现金0.0530元 |
| 2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
每份派现金0.2200元 |
| 2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2013-01-14 |
2013-01-14 |
2013-01-16 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-06-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.95858份 |
