交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.4220
0.0070 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4653
0.0103 0.7075%
- 累计净值：2.2140
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：1.8020亿
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
今年以来交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
今年以来,交银策略回报灵活配置混合(519710)基金累计收益率-5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4210 |
2.2130 |
1.4220 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4220 |
2.2140 |
1.4150 |
2.2070 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4150 |
2.2070 |
1.4170 |
2.2090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4170 |
2.2090 |
1.4540 |
2.2460 |
-0.0370 |
-2.54% |
| 2025-01-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4540 |
2.2460 |
1.4500 |
2.2420 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4510 |
2.2430 |
1.4730 |
2.2650 |
-0.0220 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4390 |
2.2310 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4390 |
2.2310 |
1.4430 |
2.2350 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4430 |
2.2350 |
1.4590 |
2.2510 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4640 |
2.2560 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4590 |
2.2510 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4530 |
2.2450 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4740 |
2.2660 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4900 |
2.2820 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4900 |
2.2820 |
1.5010 |
2.2930 |
-0.0110 |
-0.73% |
