交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)
今天最新净值
1.4195
0.0068 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4607
0.0111 0.7684%
- 累计净值：1.4195
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7432亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一周交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询
近一周,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
005004 |
交银品质升级混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0408 |
-2.81% |
