交银上证180公司治理ETF(治理ETF)基金净值查询(510010)
今天最新净值
1.5510
0.0150 0.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5381
0.0031 0.2050%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2009-09-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.093亿份
- 最近份额：2.3169亿
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季交银上证180公司治理ETF|治理ETF基金净值查询
近一季,交银上证180公司治理ETF(510010)基金累计收益率-6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5510 |
1.7270 |
1.5360 |
1.7100 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5360 |
1.7100 |
1.5280 |
1.7010 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5280 |
1.7010 |
1.5510 |
1.7270 |
-0.0230 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5510 |
1.7270 |
1.5430 |
1.7180 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5250 |
1.6980 |
1.5410 |
1.7150 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5440 |
1.7190 |
1.5200 |
1.6920 |
0.0240 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5200 |
1.6920 |
1.5260 |
1.6990 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5260 |
1.6990 |
1.5400 |
1.7140 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5400 |
1.7140 |
1.5530 |
1.7290 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5530 |
1.7290 |
1.5470 |
1.7220 |
0.0060 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5470 |
1.7220 |
1.5460 |
1.7210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5460 |
1.7210 |
1.5500 |
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-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5500 |
1.7250 |
1.5610 |
1.7380 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5610 |
1.7380 |
1.6000 |
1.7810 |
-0.0390 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6000 |
1.7810 |
1.6140 |
1.7970 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6050 |
1.7870 |
1.6100 |
1.7920 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6100 |
1.7920 |
1.6060 |
1.7880 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6060 |
1.7880 |
1.5880 |
1.7680 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5880 |
1.7680 |
1.5750 |
1.7530 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-12-20 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5750 |
1.7530 |
1.5860 |
1.7660 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5860 |
1.7660 |
1.5950 |
1.7760 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5950 |
1.7760 |
1.5860 |
1.7660 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5860 |
1.7660 |
1.5790 |
1.7580 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-12-16 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5790 |
1.7580 |
1.5760 |
1.7540 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5760 |
1.7540 |
1.6110 |
1.7930 |
-0.0350 |
-2.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6110 |
1.7930 |
1.5970 |
1.7780 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5970 |
1.7780 |
1.6000 |
1.7810 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6000 |
1.7810 |
1.5890 |
1.7690 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5890 |
1.7690 |
1.5870 |
1.7670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5870 |
1.7670 |
1.5710 |
1.7490 |
0.0160 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5710 |
1.7490 |
1.5790 |
1.7580 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5790 |
1.7580 |
1.5800 |
1.7590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5800 |
1.7590 |
1.5670 |
1.7440 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-12-02 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5670 |
1.7440 |
1.5560 |
1.7320 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5560 |
1.7320 |
1.5490 |
1.7240 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5490 |
1.7240 |
1.5570 |
1.7330 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5570 |
1.7330 |
1.5390 |
1.7130 |
0.0180 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5390 |
1.7130 |
1.5350 |
1.7090 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5350 |
1.7090 |
1.5440 |
1.7190 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5440 |
1.7190 |
1.5870 |
1.7670 |
-0.0430 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5870 |
1.7670 |
1.5850 |
1.7640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5850 |
1.7640 |
1.5820 |
1.7610 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5820 |
1.7610 |
1.5900 |
1.7700 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-11-18 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5900 |
1.7700 |
1.5820 |
1.7610 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-11-15 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5820 |
1.7610 |
1.5940 |
1.7740 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5940 |
1.7740 |
1.6080 |
1.7900 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6080 |
1.7900 |
1.5940 |
1.7740 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-11-12 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5940 |
1.7740 |
1.6160 |
1.7990 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6160 |
1.7990 |
1.6280 |
1.8120 |
-0.0120 |
-0.74% |
